| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 24 077.00 | 249.00 | 24 327.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 373 898.00 | 17 028.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 711.00 | 463 081.00 | 130 630.00 | 593 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 050.00 | 2 484 651.00 | 1 361 399.00 | 3 846 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 984.00 | 3 345 708.00 | 1 822 276.00 | 5 167 984.00 |
BN En cours de production de biens | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BP En cours de production de services | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BT Marchandises | 11 620 598.00 | 436 872.00 | 11 183 726.00 | 11 620 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 654.00 | 175 916.00 | 3 326 737.00 | 3 502 654.00 |
BZ Autres créances | 2 193 931.00 | | 2 193 931.00 | 2 193 931.00 |
CF Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 424 092.00 | 612 789.00 | 16 811 304.00 | 17 424 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 076.00 | 3 958 497.00 | 18 633 579.00 | 22 592 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 011.00 | 4 650 000.00 | | 5 350 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 744.00 | 46 500.00 | | 236 744.00 |
DH Report à nouveau | | -3 229 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325.00 | 3 419 873.00 | | -340 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 751.00 | 223 154.00 | | 200 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 958.00 | 5 224 675.00 | | 5 561 958.00 |
DP Provisions pour risques | 295 220.00 | 235 104.00 | | 295 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 852.00 | 235 104.00 | | 382 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402.00 | 1 249 896.00 | | 114 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 312 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 545.00 | | | 157 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306.00 | 9 009 198.00 | | 11 259 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 121.00 | 1 080 083.00 | | 827 121.00 |
EA Autres dettes | 264 285.00 | 279 923.00 | | 264 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 110.00 | 159 055.00 | | 66 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 688 769.00 | 15 090 568.00 | | 12 688 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 633 579.00 | 20 550 347.00 | | 18 633 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 224.00 | 15 090 568.00 | | 12 531 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 402.00 | 1 249 896.00 | | 114 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 833 806.00 | | 35 833 806.00 | 35 833 806.00 |
FG Production vendue services | 3 795 652.00 | | 3 795 652.00 | 3 795 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 629 458.00 | | 39 629 458.00 | 39 629 458.00 |
FM Production stockée | | | 18 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 452 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 627 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 257.00 | |
GE Autres charges | | | 34 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 633 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 331.00 | 135 690.00 | | 294 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 625 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 082.00 | 3 798 382.00 | | 63 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082.00 | 5 423 983.00 | | 63 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178.00 | 37 429.00 | | 22 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073.00 | 726 640.00 | | 31 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251.00 | 789 714.00 | | 53 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 830.00 | 4 634 270.00 | | 9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 441.00 | 43 432 900.00 | | 40 543 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883 766.00 | 40 013 027.00 | | 40 883 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 325.00 | 3 419 873.00 | | -340 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 466.00 | | 204 740.00 | 5 025 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 79 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 222.00 | 5 167 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 743.00 | 4 934 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 300.00 | | 203 361.00 | 4 791 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 257.00 | | 1 379.00 | 80 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 313.00 | 297 746.00 | 30 497.00 | 3 054 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085.00 | 2 992.00 | | 21 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 228.00 | 294 754.00 | 30 497.00 | 3 033 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 104.00 | 342 257.00 | 194 509.00 | 235 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 645.00 | | 1 500.00 | 25 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 856.00 | 411 096.00 | 299 079.00 | 324 856.00 |
6T Sur comptes clients | 97 098.00 | 92 276.00 | 13 458.00 | 97 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 599.00 | 503 372.00 | 314 037.00 | 447 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 703.00 | 845 629.00 | 508 546.00 | 682 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845 629.00 | 508 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306.00 | 11 259 306.00 | | 11 259 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 789.00 | 341 789.00 | | 341 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 816.00 | 461 816.00 | | 461 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285.00 | 264 285.00 | | 264 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 907.00 | | | 3 347 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
VB T. V. A. | 739 768.00 | | | 739 768.00 |
VC Groupe et associés | 583 741.00 | | | 583 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 422.00 | | | 870 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 079.00 | 5 549 175.00 | 233 904.00 | 5 783 079.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 224.00 | 12 531 224.00 | | 12 531 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 740.00 | 399 055.00 | | 101 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 241.00 | 282 736.00 | | 168 241.00 |
ST Autres comptes | 1 163 447.00 | 1 211 474.00 | | 1 163 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 280.00 | 182 139.00 | | 493 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 152 519.00 | 177 491.00 | | 152 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 825.00 | 142 026.00 | | 54 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 347 606.00 | 374 803.00 | | 347 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 758.00 | | | 109 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 498.00 | 399 055.00 | | 211 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 082 814.00 | 6 774 146.00 | | 7 082 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933 118.00 | 6 003 356.00 | | 5 933 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 379 918.00 | 2 370 668.00 | | 2 379 918.00 |