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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 387 128.00 | 3 799.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 938.00 | 574 220.00 | 120 719.00 | 694 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 468.00 | 3 216 174.00 | 773 294.00 | 3 989 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 729.00 | 4 201 848.00 | 1 132 881.00 | 5 334 729.00 |
BN En cours de production de biens | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
BP En cours de production de services | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 29 910 653.00 | 290 760.00 | 29 619 894.00 | 29 910 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 427.00 | 275 154.00 | 2 775 273.00 | 3 050 427.00 |
BZ Autres créances | 7 174 702.00 | | 7 174 702.00 | 7 174 702.00 |
CF Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 426 304.00 | 565 914.00 | 39 860 390.00 | 40 426 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 761 033.00 | 4 767 762.00 | 40 993 271.00 | 45 761 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 359 900.00 | 5 350 011.00 | | 5 359 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -1 943 928.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 006.00 | 16 310.00 | | -165 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 139.00 | 133 542.00 | | 111 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 547.00 | 3 907 456.00 | | 5 657 547.00 |
DP Provisions pour risques | 337 090.00 | 503 408.00 | | 337 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 832.00 | 405 533.00 | | 178 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 922.00 | 908 941.00 | | 515 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 512.00 | 383 634.00 | | 636 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 536 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 998.00 | 309 498.00 | | 402 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 877 692.00 | 15 614 480.00 | | 31 877 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 943.00 | 1 060 610.00 | | 1 273 943.00 |
EA Autres dettes | 282 539.00 | 178 305.00 | | 282 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 119.00 | 255 460.00 | | 346 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 819 803.00 | 20 338 143.00 | | 34 819 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 993 271.00 | 25 154 540.00 | | 40 993 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 545 461.00 | | 43 545 461.00 | 43 545 461.00 |
FD Production vendue biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 4 104 404.00 | | 4 104 404.00 | 4 104 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 650 103.00 | | 47 650 103.00 | 47 650 103.00 |
FM Production stockée | | | 13 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 023 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 329 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 967 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 805.00 | |
GE Autres charges | | | 20 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 788 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 6 491.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872.00 | 34 713.00 | | 4 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | 41 204.00 | | 10 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 018.00 | 59 466.00 | | -8 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 483.00 | 44 575.00 | | 11 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 104 041.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 570.00 | -62 837.00 | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 077 908.00 | 51 100 372.00 | | 49 077 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 242 913.00 | 51 084 062.00 | | 49 242 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 006.00 | 16 310.00 | | -165 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 223.00 | | 163 505.00 | 5 245 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 998.00 | 5 334 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 998.00 | 5 100 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 473.00 | | 163 418.00 | 5 011 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 841.00 | | 88.00 | 79 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983 276.00 | 258 588.00 | 46 016.00 | 3 983 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 949.00 | 258 588.00 | 46 016.00 | 3 958 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 941.00 | 217 805.00 | 610 824.00 | 908 941.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 920.00 | | 4 920.00 | 10 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 809.00 | 290 760.00 | 382 809.00 | 382 809.00 |
6T Sur comptes clients | 313 564.00 | 41 950.00 | 80 359.00 | 313 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 292.00 | 332 710.00 | 468 088.00 | 707 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 233.00 | 550 514.00 | 1 078 912.00 | 1 616 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 514.00 | 1 073 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 877 692.00 | 31 877 692.00 | | 31 877 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 367.00 | 404 367.00 | | 404 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 679.00 | 677 679.00 | | 677 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 539.00 | 282 539.00 | | 282 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 119.00 | 346 119.00 | | 346 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 659.00 | 2 757 659.00 | | 2 757 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 768.00 | 292 768.00 | | 292 768.00 |
VB T. V. A. | 3 363 292.00 | 3 363 292.00 | | 3 363 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 051.00 | 1 387 902.00 | 125 149.00 | 1 513 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 512.00 | 636 512.00 | | 636 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 894.00 | 2 281 894.00 | | 2 281 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 474.00 | 10 105 397.00 | 205 078.00 | 10 310 474.00 |
VW T.V.A. | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 416 805.00 | 34 416 805.00 | | 34 416 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |