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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 377 256.00 | 13 670.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 930.00 | 490 598.00 | 134 332.00 | 624 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857 637.00 | 2 674 939.00 | 1 182 698.00 | 3 857 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 542.00 | 3 567 120.00 | 1 656 422.00 | 5 223 542.00 |
BN En cours de production de biens | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BP En cours de production de services | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BT Marchandises | 12 640 134.00 | 355 246.00 | 12 284 888.00 | 12 640 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 915.00 | 204 814.00 | 3 346 101.00 | 3 550 915.00 |
BZ Autres créances | 3 113 427.00 | | 3 113 427.00 | 3 113 427.00 |
CF Disponibilités | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 461 684.00 | 560 061.00 | 18 901 624.00 | 19 461 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 685 227.00 | 4 127 181.00 | 20 558 046.00 | 24 685 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 011.00 | 5 350 011.00 | | 5 350 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
DH Report à nouveau | -340 325.00 | | | -340 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 832.00 | -340 325.00 | | -445 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 348.00 | 200 751.00 | | 178 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 723.00 | 5 561 958.00 | | 5 093 723.00 |
DP Provisions pour risques | 298 323.00 | 295 220.00 | | 298 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 533.00 | 87 632.00 | | 75 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 856.00 | 382 852.00 | | 373 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 188.00 | 114 402.00 | | 257 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 244.00 | | | 403 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 172.00 | 157 545.00 | | 283 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 809 760.00 | 11 259 306.00 | | 12 809 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 218.00 | 827 121.00 | | 941 218.00 |
EA Autres dettes | 257 575.00 | 264 285.00 | | 257 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 310.00 | 66 110.00 | | 138 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 090 467.00 | 12 688 769.00 | | 15 090 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 558 046.00 | 18 633 579.00 | | 20 558 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 807 295.00 | 12 531 224.00 | | 14 807 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 188.00 | 114 402.00 | | 257 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 244.00 | | | 403 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 791 619.00 | | 39 791 619.00 | 39 791 619.00 |
FD Production vendue biens | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
FG Production vendue services | 3 589 943.00 | | 3 589 943.00 | 3 589 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 384 620.00 | | 43 384 620.00 | 43 384 620.00 |
FM Production stockée | | | -17 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 451 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 054 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 372 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 047.00 | |
GE Autres charges | | | 161 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 788 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 151.00 | 63 082.00 | | 73 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 151.00 | 63 082.00 | | 73 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 196.00 | 31 073.00 | | 38 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 196.00 | 53 251.00 | | 38 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 955.00 | 9 830.00 | | 34 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 530 737.00 | 40 543 441.00 | | 44 530 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 976 569.00 | 40 883 766.00 | | 44 976 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 832.00 | -340 325.00 | | -445 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167 984.00 | | 160 476.00 | 5 167 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 83 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 917.00 | 5 223 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 685.00 | 4 986 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934 918.00 | | 154 814.00 | 4 934 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 157.00 | | 5 662.00 | 79 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 563.00 | 296 491.00 | 65 489.00 | 3 321 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 077.00 | 249.00 | | 24 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 486.00 | 296 241.00 | 65 489.00 | 3 297 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 852.00 | 100 047.00 | 109 043.00 | 382 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 145.00 | | 9 589.00 | 24 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 872.00 | 355 246.00 | 436 872.00 | 436 872.00 |
6T Sur comptes clients | 175 916.00 | 85 339.00 | 56 441.00 | 175 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 934.00 | 440 585.00 | 502 902.00 | 636 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 786.00 | 540 632.00 | 611 945.00 | 1 019 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 632.00 | 611 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 809 760.00 | 12 809 760.00 | | 12 809 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 447.00 | 353 447.00 | | 353 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 391.00 | 463 391.00 | | 463 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 918.00 | | | 3 381 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
VB T. V. A. | 855 470.00 | | | 855 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 188.00 | 257 188.00 | | 257 188.00 |
VI Groupe et associés | 403 244.00 | 403 244.00 | | 403 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 665.00 | | | 2 257 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 246.00 | 6 576 662.00 | 252 584.00 | 6 829 246.00 |
VW T.V.A. | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 807 295.00 | 14 807 295.00 | | 14 807 295.00 |