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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 382 216.00 | 381 507.00 | 709.00 | 382 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 292.00 | 598 939.00 | 122 353.00 | 721 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639 288.00 | 3 053 485.00 | 585 803.00 | 3 639 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 037.00 | 4 058 257.00 | 1 090 780.00 | 5 149 037.00 |
BN En cours de production de biens | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BP En cours de production de services | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BT Marchandises | 19 276 328.00 | 303 703.00 | 18 972 625.00 | 19 276 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 455.00 | 247 258.00 | 4 482 196.00 | 4 729 455.00 |
BZ Autres créances | 2 439 534.00 | | 2 439 534.00 | 2 439 534.00 |
CF Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 502 484.00 | 550 961.00 | 25 951 522.00 | 26 502 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 651 521.00 | 4 609 219.00 | 27 042 302.00 | 31 651 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 359 900.00 | 5 359 900.00 | | 5 359 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
DH Report à nouveau | -165 013.00 | -8.00 | | -165 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 904.00 | -165 006.00 | | -847 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 736.00 | 111 139.00 | | 88 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 240.00 | 5 657 547.00 | | 4 787 240.00 |
DP Provisions pour risques | 296 735.00 | 337 090.00 | | 296 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 727.00 | 178 832.00 | | 676 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 462.00 | 515 922.00 | | 973 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 291.00 | 636 512.00 | | 208 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 229.00 | | | 3 396 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 595.00 | 402 998.00 | | 450 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 810 998.00 | 31 877 692.00 | | 15 810 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 732.00 | 1 273 943.00 | | 932 732.00 |
EA Autres dettes | 236 482.00 | 282 539.00 | | 236 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 275.00 | 346 119.00 | | 246 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 281 600.00 | 34 819 803.00 | | 21 281 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 042 302.00 | 40 993 271.00 | | 27 042 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 396 229.00 | | | 3 396 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 895 750.00 | | 44 895 750.00 | 44 895 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 4 027 895.00 | | 4 027 895.00 | 4 027 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 924 811.00 | | 48 924 811.00 | 48 924 811.00 |
FM Production stockée | | | -20 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 869 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 756 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 634 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709 754.00 | |
GE Autres charges | | | 25 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 673 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 244.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 177.00 | 4 872.00 | | 97 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 4 920.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 876.00 | 10 035.00 | | 103 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 399.00 | -8 018.00 | | 26 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 755.00 | 11 483.00 | | 45 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 154.00 | 3 465.00 | | 72 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 722.00 | 6 570.00 | | 31 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 010 815.00 | 49 077 908.00 | | 50 010 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 858 719.00 | 49 242 913.00 | | 50 858 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 904.00 | -165 006.00 | | -847 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 729.00 | | 297 368.00 | 5 334 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 125.00 | 74 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 060.00 | 5 149 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 935.00 | 4 920 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 893.00 | | 289 407.00 | 5 100 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 929.00 | | 7 961.00 | 79 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 848.00 | 261 028.00 | 398 619.00 | 4 195 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 522.00 | 261 028.00 | 398 619.00 | 4 171 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 922.00 | 709 754.00 | 252 214.00 | 515 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 760.00 | 303 703.00 | 290 760.00 | 290 760.00 |
6T Sur comptes clients | 275 154.00 | 17 827.00 | 45 723.00 | 275 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 914.00 | 321 530.00 | 342 482.00 | 571 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 835.00 | 1 031 284.00 | 594 696.00 | 1 087 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 284.00 | 588 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810 998.00 | 15 810 998.00 | | 15 810 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 020.00 | 356 020.00 | | 356 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 583.00 | 407 583.00 | | 407 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 228.00 | | | 4 447 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 227.00 | | | 282 227.00 |
VB T. V. A. | 705 451.00 | | | 705 451.00 |
VC Groupe et associés | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 291.00 | 208 291.00 | | 208 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 796 229.00 | 2 796 229.00 | | 2 796 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 242.00 | | | 1 593 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 925.00 | 7 174 162.00 | 74 764.00 | 7 248 925.00 |
VW T.V.A. | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 831 005.00 | 20 231 005.00 | 600 000.00 | 20 831 005.00 |