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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 390 926.00 | 383 973.00 | 6 953.00 | 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 424.00 | 542 461.00 | 129 963.00 | 672 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 437.00 | 3 043 435.00 | 883 003.00 | 3 926 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 223.00 | 3 994 195.00 | 1 251 027.00 | 5 245 223.00 |
BN En cours de production de biens | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BP En cours de production de services | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 16 943 325.00 | 382 809.00 | 16 560 516.00 | 16 943 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 407.00 | 313 564.00 | 4 046 843.00 | 4 360 407.00 |
BZ Autres créances | 3 044 280.00 | | 3 044 280.00 | 3 044 280.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 599 885.00 | 696 372.00 | 23 903 513.00 | 24 599 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 845 108.00 | 4 690 567.00 | 25 154 540.00 | 29 845 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 011.00 | 5 350 011.00 | | 5 350 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 928.00 | -786 157.00 | | -1 943 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | -1 157 771.00 | | 16 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 542.00 | 155 945.00 | | 133 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 456.00 | 3 913 549.00 | | 3 907 456.00 |
DP Provisions pour risques | 503 408.00 | 429 595.00 | | 503 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 533.00 | 422 740.00 | | 405 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 941.00 | 852 335.00 | | 908 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 634.00 | 388 945.00 | | 383 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 155.00 | 2 070 498.00 | | 2 536 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 498.00 | 368 575.00 | | 309 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614 480.00 | 11 007 238.00 | | 15 614 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 610.00 | 888 684.00 | | 1 060 610.00 |
EA Autres dettes | 178 305.00 | 164 455.00 | | 178 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 460.00 | 217 746.00 | | 255 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 338 143.00 | 15 106 141.00 | | 20 338 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 154 540.00 | 19 872 026.00 | | 25 154 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 560 811.00 | 14 500.00 | 45 575 311.00 | 45 560 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FG Production vendue services | 4 294 436.00 | | 4 294 436.00 | 4 294 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 857 063.00 | 14 500.00 | 49 871 563.00 | 49 857 063.00 |
FM Production stockée | | | 21 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 059 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 136 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 664 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 739 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 491.00 | 55 822.00 | | 6 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 713.00 | 27 151.00 | | 34 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 204.00 | 86 609.00 | | 41 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 466.00 | 102 299.00 | | 59 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 575.00 | 58 584.00 | | 44 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 041.00 | 160 883.00 | | 104 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 837.00 | -74 274.00 | | -62 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 100 372.00 | 42 166 419.00 | | 51 100 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 084 062.00 | 43 324 190.00 | | 51 084 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 310.00 | -1 157 771.00 | | 16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 651.00 | | 102 432.00 | 5 242 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 711.00 | 79 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 861.00 | 5 245 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 150.00 | 5 011 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 266.00 | | 98 357.00 | 5 005 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 477.00 | | 4 075.00 | 83 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 267.00 | 244 583.00 | 47 575.00 | 3 786 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 940.00 | 244 583.00 | 47 575.00 | 3 761 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 335.00 | 294 258.00 | 237 651.00 | 852 335.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 448.00 | 382 809.00 | 542 448.00 | 542 448.00 |
6T Sur comptes clients | 186 713.00 | 185 719.00 | 58 868.00 | 186 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 081.00 | 568 527.00 | 601 316.00 | 740 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 416.00 | 862 785.00 | 838 968.00 | 1 592 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 785.00 | 838 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 614 480.00 | 15 614 480.00 | | 15 614 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 038.00 | 370 038.00 | | 370 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 387.00 | 449 387.00 | | 449 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 460.00 | 255 460.00 | | 255 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
UX Autres créances clients | 4 073 451.00 | 4 073 451.00 | | 4 073 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 955.00 | 286 955.00 | | 286 955.00 |
VB T. V. A. | 807 492.00 | 807 492.00 | | 807 492.00 |
VC Groupe et associés | 125 149.00 | 125 149.00 | | 125 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 634.00 | 383 634.00 | | 383 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 155.00 | 2 536 155.00 | | 2 536 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096 184.00 | 2 096 184.00 | | 2 096 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 491 774.00 | 7 491 774.00 | | 7 491 774.00 |
VW T.V.A. | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 028 645.00 | 20 028 645.00 | | 20 028 645.00 |