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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 563 254.00 | | 563 254.00 | 563 254.00 |
AN Terrains | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
AP Constructions | 728 633.00 | 460 441.00 | 268 192.00 | 728 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 433.00 | 478.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 016.00 | 551 185.00 | 3 384 832.00 | 3 936 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 838.00 | | 778 838.00 | 778 838.00 |
BZ Autres créances | 195 617.00 | | 195 617.00 | 195 617.00 |
CF Disponibilités | 1 172 549.00 | | 1 172 549.00 | 1 172 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 003.00 | | 2 147 003.00 | 2 147 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 019.00 | 551 185.00 | 5 531 835.00 | 6 083 019.00 |
CU Autres participations | 2 509 573.00 | | 2 509 573.00 | 2 509 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 807.00 | 79 273.00 | 13 534.00 | 92 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 582.00 | | | 663 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 848 719.00 | | | 1 848 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 515.00 | | | 302 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 816.00 | | | 4 644 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 253.00 | | | 464 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 019.00 | | | 887 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 835.00 | | | 5 531 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 652.00 | | | 847 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 200.00 | 607 537.00 | 1 175 737.00 | 568 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 200.00 | 607 537.00 | 1 175 737.00 | 568 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 122.00 | |
GE Autres charges | | | 365 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365 333.00 | | | 365 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 831.00 | | | 1 449 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 316.00 | | | 1 147 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 515.00 | | | 302 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 045.00 | 196 045.00 | | 196 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 253.00 | 464 253.00 | | 464 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 455.00 | 974 455.00 | | 974 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 019.00 | 847 652.00 | 39 367.00 | 887 019.00 |