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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 563 254.00 | | 563 254.00 | 563 254.00 |
AN Terrains | 63 735.00 | 10 038.00 | 53 696.00 | 63 735.00 |
AP Constructions | 1 243 518.00 | 647 160.00 | 596 358.00 | 1 243 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 8 358.00 | 12 279.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 751.00 | 758 364.00 | 3 760 387.00 | 4 518 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 594.00 | | 1 163 594.00 | 1 163 594.00 |
BZ Autres créances | 698 843.00 | | 698 843.00 | 698 843.00 |
CF Disponibilités | 578 524.00 | | 578 524.00 | 578 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 860.00 | | 2 476 860.00 | 2 476 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 611.00 | 758 364.00 | 6 237 247.00 | 6 995 611.00 |
CU Autres participations | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 582.00 | 663 582.00 | | 663 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 196.00 | 55 919.00 | | 70 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964 041.00 | 1 842 773.00 | | 1 964 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 587.00 | 285 544.00 | | 374 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 405.00 | 4 647 818.00 | | 4 872 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 314.00 | 470 657.00 | | 447 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 189.00 | 314 704.00 | | 446 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 525.00 | 321 349.00 | | 154 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 187.00 | 401 468.00 | | 205 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 727.00 | | |
EA Autres dettes | 111 628.00 | 101 527.00 | | 111 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 842.00 | 1 628 432.00 | | 1 364 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 247.00 | 6 276 250.00 | | 6 237 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 382.00 | 1 207 995.00 | | 966 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 751.00 | | | 4 518 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 518 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 054.00 | | | 593 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 890.00 | | | 1 327 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 000.00 | | | 2 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 975.00 | 64 389.00 | | 693 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 168.00 | 64 389.00 | | 601 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 163 594.00 | 1 163 594.00 | | 1 163 594.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VC Groupe et associés | 663 412.00 | 663 412.00 | | 663 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 336.00 | 1 898 336.00 | | 1 898 336.00 |