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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 563 254.00 | | 563 254.00 | 563 254.00 |
AN Terrains | 63 735.00 | 10 038.00 | 53 696.00 | 63 735.00 |
AP Constructions | 1 243 518.00 | 589 014.00 | 654 504.00 | 1 243 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 2 116.00 | 18 522.00 | 20 638.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 518 751.00 | 693 975.00 | 3 824 776.00 | 4 518 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 245.00 | | 1 457 245.00 | 1 457 245.00 |
BZ Autres créances | 530 794.00 | | 530 794.00 | 530 794.00 |
CF Disponibilités | 463 435.00 | | 463 435.00 | 463 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 474.00 | | 2 451 474.00 | 2 451 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 225.00 | 693 975.00 | 6 276 250.00 | 6 970 225.00 |
CU Autres participations | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 582.00 | 663 582.00 | | 663 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 919.00 | 53 516.00 | | 55 919.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 842 773.00 | 1 957 133.00 | | 1 842 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 544.00 | 48 043.00 | | 285 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 818.00 | 4 522 274.00 | | 4 647 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 657.00 | 192.00 | | 470 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 704.00 | 162 681.00 | | 314 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 349.00 | 206 749.00 | | 321 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 468.00 | 179 325.00 | | 401 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
EA Autres dettes | 101 527.00 | 106 575.00 | | 101 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 432.00 | 655 522.00 | | 1 628 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 250.00 | 5 177 795.00 | | 6 276 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 995.00 | 655 522.00 | | 1 207 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 636.00 | | 555 688.00 | 3 967 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 2 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 4 518 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 054.00 | | | 593 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 202.00 | | 555 688.00 | 772 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 573.00 | | | 2 509 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 147.00 | 52 828.00 | | 641 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 340.00 | 52 828.00 | | 548 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 349.00 | 321 349.00 | | 321 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 245.00 | 1 457 245.00 | | 1 457 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VC Groupe et associés | 471 645.00 | 471 645.00 | | 471 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 350.00 | 47 913.00 | 197 006.00 | 468 350.00 |
VI Groupe et associés | 304 604.00 | 304 604.00 | | 304 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 039.00 | 1 988 039.00 | | 1 988 039.00 |
VW T.V.A. | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 432.00 | 1 207 995.00 | 197 006.00 | 1 628 432.00 |