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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 563 254.00 | | 563 254.00 | 563 254.00 |
AN Terrains | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
AP Constructions | 760 253.00 | 536 391.00 | 223 862.00 | 760 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 636.00 | 641 147.00 | 3 326 489.00 | 3 967 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 042.00 | | 702 042.00 | 702 042.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CF Disponibilités | 1 076 120.00 | | 1 076 120.00 | 1 076 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 851 306.00 | | 1 851 306.00 | 1 851 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 942.00 | 641 147.00 | 5 177 795.00 | 5 818 942.00 |
CU Autres participations | 2 509 573.00 | | 2 509 573.00 | 2 509 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 582.00 | 663 582.00 | | 663 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 516.00 | 45 126.00 | | 53 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 957 133.00 | 1 956 109.00 | | 1 957 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 043.00 | 167 814.00 | | 48 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 274.00 | 4 632 631.00 | | 4 522 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 39 642.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 681.00 | 175 514.00 | | 162 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 749.00 | 342 111.00 | | 206 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 325.00 | 142 259.00 | | 179 325.00 |
EA Autres dettes | 106 575.00 | 92 453.00 | | 106 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 522.00 | 791 980.00 | | 655 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 795.00 | 5 424 611.00 | | 5 177 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 522.00 | 791 980.00 | | 655 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 200.00 | 335 488.00 | 903 688.00 | 568 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 200.00 | 335 488.00 | 903 688.00 | 568 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 980.00 | |
GE Autres charges | | | 155 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 843.00 | 267 731.00 | | 155 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 1 458.00 | | 11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 478.00 | 1 190 502.00 | | 918 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 435.00 | 1 022 688.00 | | 870 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 043.00 | 167 814.00 | | 48 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 016.00 | | 31 620.00 | 3 936 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 967 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 054.00 | | | 593 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 582.00 | | 31 620.00 | 740 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 573.00 | | | 2 509 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167.00 | 38 980.00 | | 602 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 360.00 | 38 980.00 | | 509 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 749.00 | 206 749.00 | | 206 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
UX Autres créances clients | 702 042.00 | 702 042.00 | | 702 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VC Groupe et associés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 186.00 | 775 186.00 | | 775 186.00 |
VW T.V.A. | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 522.00 | 655 522.00 | | 655 522.00 |