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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 563 254.00 | | 563 254.00 | 563 254.00 |
AN Terrains | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
AP Constructions | 728 633.00 | 497 411.00 | 231 222.00 | 728 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 016.00 | 602 167.00 | 3 333 850.00 | 3 936 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 050.00 | | 702 050.00 | 702 050.00 |
BZ Autres créances | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CF Disponibilités | 1 296 776.00 | | 1 296 776.00 | 1 296 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 761.00 | | 2 090 761.00 | 2 090 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 777.00 | 602 167.00 | 5 424 611.00 | 6 026 777.00 |
CU Autres participations | 2 509 573.00 | | 2 509 573.00 | 2 509 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 582.00 | 663 582.00 | | 663 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 126.00 | 30 000.00 | | 45 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 956 109.00 | 1 848 719.00 | | 1 956 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 814.00 | 302 515.00 | | 167 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 631.00 | 4 644 816.00 | | 4 632 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 642.00 | 85 684.00 | | 39 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 514.00 | 196 045.00 | | 175 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 111.00 | 464 253.00 | | 342 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 259.00 | 141 036.00 | | 142 259.00 |
EA Autres dettes | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 980.00 | 887 019.00 | | 791 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 611.00 | 5 531 835.00 | | 5 424 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 980.00 | 887 019.00 | | 791 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 016.00 | | | 3 936 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 054.00 | | | 593 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 582.00 | | | 740 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 573.00 | | | 2 509 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 185.00 | 50 982.00 | | 551 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 273.00 | 13 534.00 | | 79 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 912.00 | 37 448.00 | | 471 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 111.00 | 342 111.00 | | 342 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
UX Autres créances clients | 702 050.00 | | | 702 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VI Groupe et associés | 175 514.00 | 175 514.00 | | 175 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 985.00 | 793 985.00 | | 793 985.00 |
VW T.V.A. | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 980.00 | 791 980.00 | | 791 980.00 |