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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 6 045.00 | 1 086.00 | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 324.00 | 40 677.00 | 16 647.00 | 57 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 481.00 | 85 289.00 | 432 192.00 | 517 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 995.00 | 132 510.00 | 497 485.00 | 629 995.00 |
BN En cours de production de biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 646 845.00 | 30 985.00 | 615 860.00 | 646 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 563.00 | 671.00 | 208 892.00 | 209 563.00 |
BZ Autres créances | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
CF Disponibilités | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 421.00 | 31 656.00 | 1 172 765.00 | 1 204 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 416.00 | 164 166.00 | 1 670 250.00 | 1 834 416.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
DL TOTAL (I) | 486 117.00 | | | 486 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 857.00 | | | 984 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 133.00 | | | 1 184 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 250.00 | | | 1 670 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 451.00 | | | 1 124 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 616 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 829 221.00 | |
FM Production stockée | | | -1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 984.00 | |
GE Autres charges | | | 882 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 799.00 | | | 7 773 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 718.00 | | | 7 605 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 027.00 | | 1 008 713.00 | 567 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 745.00 | 629 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 745.00 | 574 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 836.00 | | 966 713.00 | 553 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 42 000.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 837.00 | 102 409.00 | 64 736.00 | 94 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 1 264.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 557.00 | 101 144.00 | 64 736.00 | 89 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 857.00 | 984 857.00 | | 984 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 208 759.00 | | | 208 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VC Groupe et associés | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 844.00 | 415 980.00 | 1 863.00 | 417 844.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 451.00 | 1 124 451.00 | | 1 124 451.00 |