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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 301.00 | 59 441.00 | 11 860.00 | 71 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 083.00 | 143 364.00 | 539 719.00 | 683 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 502.00 | 211 936.00 | 1 829 566.00 | 2 041 502.00 |
BN En cours de production de biens | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BT Marchandises | 1 082 307.00 | 46 754.00 | 1 035 553.00 | 1 082 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 404.00 | 2 008.00 | 242 396.00 | 244 404.00 |
BZ Autres créances | 272 114.00 | | 272 114.00 | 272 114.00 |
CF Disponibilités | 656 567.00 | | 656 567.00 | 656 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 244.00 | 48 762.00 | 2 211 483.00 | 2 260 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 747.00 | 260 698.00 | 4 041 049.00 | 4 301 747.00 |
CU Autres participations | 1 273 927.00 | | 1 273 927.00 | 1 273 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 610.00 | | | 546 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 474.00 | | | 614 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 084.00 | | | 1 271 084.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 200.00 | | | 939 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 925.00 | | | 1 536 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 615.00 | | | 2 762 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 049.00 | | | 4 041 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 518.00 | | | 1 862 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 602 569.00 | | 8 602 569.00 | 8 602 569.00 |
FD Production vendue biens | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
FG Production vendue services | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 609.00 | | 8 965 609.00 | 8 965 609.00 |
FM Production stockée | | | -1 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 409 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 918 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 696.00 | | | 10 639 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 222.00 | | | 10 025 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 474.00 | | | 614 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 386.00 | | 2 564 078.00 | 813 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 963.00 | 2 041 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 963.00 | 754 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 195.00 | | 1 332 151.00 | 758 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 060.00 | | 1 231 927.00 | 43 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 001.00 | 155 198.00 | 127 263.00 | 184 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 500.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 370.00 | 154 698.00 | 127 263.00 | 175 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 281.00 | 46 753.00 | 42 281.00 | 42 281.00 |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 1 336.00 | 2 947.00 | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 900.00 | 48 090.00 | 45 229.00 | 45 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 900.00 | 55 440.00 | 45 229.00 | 45 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 440.00 | 45 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 925.00 | 1 536 925.00 | | 1 536 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VC Groupe et associés | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 200.00 | 142 744.00 | 534 492.00 | 939 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 607.00 | 518 743.00 | 1 863.00 | 520 607.00 |
VW T.V.A. | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 974.00 | 1 862 517.00 | 534 492.00 | 2 658 974.00 |