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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 591.00 | 63 858.00 | 18 733.00 | 82 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 336.00 | 163 273.00 | 533 062.00 | 696 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 045.00 | 236 762.00 | 1 829 283.00 | 2 066 045.00 |
BN En cours de production de biens | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 880 770.00 | 57 785.00 | 822 985.00 | 880 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 221.00 | 2 234.00 | 179 987.00 | 182 221.00 |
BZ Autres créances | 211 641.00 | | 211 641.00 | 211 641.00 |
CF Disponibilités | 1 018 269.00 | | 1 018 269.00 | 1 018 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 437.00 | 60 019.00 | 2 237 418.00 | 2 297 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 481.00 | 296 781.00 | 4 066 700.00 | 4 363 481.00 |
CU Autres participations | 1 273 927.00 | | 1 273 927.00 | 1 273 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 084.00 | | | 1 061 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 549.00 | | | 438 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 633.00 | | | 1 609 633.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 634.00 | | | 800 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 595.00 | | | 1 301 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
EA Autres dettes | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 267.00 | | | 2 450 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 700.00 | | | 4 066 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 728.00 | | | 1 694 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 945 379.00 | | 7 945 379.00 | 7 945 379.00 |
FD Production vendue biens | -3 806.00 | | -3 806.00 | -3 806.00 |
FG Production vendue services | 350 480.00 | | 350 480.00 | 350 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 292 053.00 | | 8 292 053.00 | 8 292 053.00 |
FM Production stockée | | | -1 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 990 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 333.00 | | | 9 596 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 784.00 | | | 9 157 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 549.00 | | | 438 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 502.00 | | 1 125 911.00 | 2 041 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 369.00 | 2 066 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101 369.00 | 778 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 384.00 | | 1 125 911.00 | 754 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 987.00 | | | 1 274 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 936.00 | 136 400.00 | 111 574.00 | 211 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 500.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 805.00 | 135 900.00 | 111 574.00 | 202 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350.00 | 6 800.00 | 7 350.00 | 7 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 753.00 | 57 784.00 | 46 753.00 | 46 753.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 1 200.00 | 973.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 761.00 | 58 985.00 | 47 727.00 | 48 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 111.00 | 65 785.00 | 55 077.00 | 56 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 785.00 | 55 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 594.00 | 1 301 594.00 | | 1 301 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VC Groupe et associés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 634.00 | 142 893.00 | 657 740.00 | 800 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 939.00 | 397 879.00 | 1 060.00 | 398 939.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 468.00 | 1 694 728.00 | 657 740.00 | 2 352 468.00 |