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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 6 810.00 | 321.00 | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 488.00 | 48 819.00 | 10 669.00 | 59 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 534.00 | 104 316.00 | 631 218.00 | 735 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 213.00 | 160 945.00 | 689 268.00 | 850 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BT Marchandises | 905 190.00 | 29 894.00 | 875 296.00 | 905 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 983.00 | 671.00 | 190 311.00 | 190 983.00 |
BZ Autres créances | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CF Disponibilités | 282 024.00 | | 282 024.00 | 282 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 210.00 | 30 565.00 | 1 552 644.00 | 1 583 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 422.00 | 191 511.00 | 2 241 912.00 | 2 433 422.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 117.00 | | | 306 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
DL TOTAL (I) | 576 728.00 | | | 576 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 773.00 | | | 1 264 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 184.00 | | | 1 665 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 912.00 | | | 2 241 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 713.00 | | | 1 389 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925 568.00 | | 5 925 568.00 | 5 925 568.00 |
FG Production vendue services | 301 314.00 | | 301 314.00 | 301 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 882.00 | | 6 226 882.00 | 6 226 882.00 |
FM Production stockée | | | 1 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 864 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 894.00 | |
GE Autres charges | | | 843 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 983.00 | | | -17 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 643.00 | | | 7 167 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 032.00 | | | 7 007 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 995.00 | | 1 183 180.00 | 629 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 962.00 | 850 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 962.00 | 795 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 804.00 | | 1 183 180.00 | 574 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 510.00 | 148 172.00 | 119 737.00 | 132 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 1 264.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965.00 | 146 907.00 | 119 737.00 | 125 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 772.00 | 1 264 772.00 | | 1 264 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 190 179.00 | | | 190 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
VC Groupe et associés | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 022.00 | 11 896.00 | 46 125.00 | 58 022.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 673.00 | 392 810.00 | 1 863.00 | 394 673.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 838.00 | 1 389 713.00 | 46 125.00 | 1 435 838.00 |