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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 955.00 | 62 802.00 | 26 152.00 | 88 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 532.00 | 196 907.00 | 554 625.00 | 751 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 605.00 | 269 840.00 | 1 857 765.00 | 2 127 605.00 |
BN En cours de production de biens | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 1 156 488.00 | 65 314.00 | 1 091 174.00 | 1 156 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 228.00 | 671.00 | 298 557.00 | 299 228.00 |
BZ Autres créances | 206 782.00 | | 206 782.00 | 206 782.00 |
CF Disponibilités | 777 202.00 | | 777 202.00 | 777 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 452.00 | 65 985.00 | 2 403 466.00 | 2 469 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 056.00 | 335 825.00 | 4 261 231.00 | 4 597 056.00 |
CU Autres participations | 1 273 927.00 | | 1 273 927.00 | 1 273 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 633.00 | | | 1 349 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 174.00 | | | 464 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 807.00 | | | 1 923 807.00 |
DP Provisions pour risques | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 925.00 | | | 748 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 304.00 | | | 1 285 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 662.00 | | | 2 294 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 231.00 | | | 4 261 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 113.00 | | | 1 619 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 516 670.00 | | 10 516 670.00 | 10 516 670.00 |
FD Production vendue biens | -3 048.00 | | -3 048.00 | -3 048.00 |
FG Production vendue services | 478 815.00 | | 478 815.00 | 478 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 438.00 | | 10 992 438.00 | 10 992 438.00 |
FM Production stockée | | | -99.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 340 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 361 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 834.00 | | | 12 467 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 660.00 | | | 12 003 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 174.00 | | | 464 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 044.00 | | 2 782 348.00 | 2 066 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720 788.00 | 2 127 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720 788.00 | 840 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 926.00 | | 2 782 348.00 | 778 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 987.00 | | | 1 274 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 761.00 | 163 329.00 | 130 251.00 | 236 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 1 000.00 | 500.00 | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 131.00 | 162 329.00 | 129 751.00 | 227 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 42 762.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 784.00 | 65 313.00 | 57 784.00 | 57 784.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | 1 562.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 019.00 | 65 313.00 | 59 347.00 | 60 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 819.00 | 108 075.00 | 66 147.00 | 66 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 075.00 | 66 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 304.00 | 1 285 304.00 | | 1 285 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 298 424.00 | 298 424.00 | | 298 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VC Groupe et associés | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 925.00 | 167 421.00 | 581 503.00 | 748 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 777.00 | 511 717.00 | 1 060.00 | 512 777.00 |
VW T.V.A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 616.00 | 1 619 112.00 | 581 503.00 | 2 200 616.00 |