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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BT Marchandises | 302 533.00 | 2 000.00 | 300 533.00 | 302 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 027.00 | 2 000.00 | 362 027.00 | 364 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 790.00 | 2 763.00 | 362 027.00 | 364 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 109.00 | | | 206 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 027.00 | | | 362 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 416.00 | 3 300.00 | 826 716.00 | 823 416.00 |
FG Production vendue services | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 691.00 | 3 300.00 | 868 991.00 | 865 691.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 996.00 | | | 868 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 705.00 | | | 822 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763.00 | | | 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 254.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 254.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 109.00 | 200 259.00 | 5 850.00 | 206 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 791.00 | | | 123 791.00 |