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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 770.00 | 228.00 | 6 542.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770.00 | 228.00 | 6 542.00 | 6 770.00 |
BT Marchandises | 405 012.00 | 23 450.00 | 381 562.00 | 405 012.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 469.00 | 23 450.00 | 462 019.00 | 485 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 239.00 | 23 678.00 | 468 561.00 | 492 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
DL TOTAL (I) | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
DP Provisions pour risques | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 210.00 | | | 213 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 561.00 | | | 468 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 630.00 | | | 203 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 212.00 | 6 000.00 | 1 041 212.00 | 1 035 212.00 |
FG Production vendue services | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 631.00 | 6 000.00 | 1 089 631.00 | 1 083 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 941.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 318.00 | | | 1 117 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 376.00 | | | 1 028 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763.00 | | 6 770.00 | 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 6 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | 6 770.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 228.00 | 763.00 | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 228.00 | 763.00 | 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 491.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 21 450.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 21 450.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 31 941.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 210.00 | 203 630.00 | 9 580.00 | 213 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 110.00 | | | 120 110.00 |