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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 5 692.00 | 7 257.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 949.00 | 5 692.00 | 7 257.00 | 12 949.00 |
BT Marchandises | 364 572.00 | 2 100.00 | 362 472.00 | 364 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 947.00 | 2 100.00 | 459 847.00 | 461 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 896.00 | 7 792.00 | 467 104.00 | 474 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 999.00 | | | 293 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 310 781.00 | | | 310 781.00 |
DP Provisions pour risques | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 104.00 | | | 467 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 551.00 | 28 800.00 | 1 464 351.00 | 1 435 551.00 |
FG Production vendue services | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 974.00 | 28 800.00 | 1 468 774.00 | 1 439 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 778.00 | | | 1 471 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 496.00 | | | 1 471 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 1 449.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 1 449.00 | | 4 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 180.00 | 3 994.00 | | 27 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 280.00 | 3 994.00 | | 29 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 149.00 | 125 149.00 | | 125 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | | | 923.00 |
ST Autres comptes | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 535.00 | | | 265 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |