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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 2 793.00 | 10 156.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 949.00 | 2 793.00 | 10 156.00 | 12 949.00 |
BT Marchandises | 401 467.00 | 5 590.00 | 395 877.00 | 401 467.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 788.00 | 5 590.00 | 480 198.00 | 485 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 737.00 | 8 383.00 | 490 353.00 | 498 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 199.00 | | | 255 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
DL TOTAL (I) | 300 889.00 | | | 300 889.00 |
DP Provisions pour risques | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
EA Autres dettes | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 353.00 | | | 490 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 832.00 | 11 700.00 | 1 382 532.00 | 1 370 832.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 234.00 | 11 700.00 | 1 382 934.00 | 1 371 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 104.00 | | | 1 392 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 914.00 | | | 1 362 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 1 499.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 499.00 | | 1 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 098.00 | 6 903.00 | | 14 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 2 390.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 2 390.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 298.00 | 9 293.00 | | 17 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 463.00 | 168 463.00 | | 168 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 699.00 | | | 272 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |