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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 1 294.00 | 11 655.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 949.00 | 1 294.00 | 11 655.00 | 12 949.00 |
BT Marchandises | 373 997.00 | 3 200.00 | 370 797.00 | 373 997.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CF Disponibilités | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 531.00 | 3 200.00 | 457 331.00 | 460 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 480.00 | 4 494.00 | 468 986.00 | 473 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 272 878.00 | | | 272 878.00 |
DP Provisions pour risques | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 986.00 | | | 468 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 459.00 | 7 600.00 | 1 234 059.00 | 1 226 459.00 |
FG Production vendue services | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 091.00 | 7 600.00 | 1 245 691.00 | 1 238 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 335.00 | | | 1 267 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 317.00 | | | 1 239 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770.00 | | 6 179.00 | 6 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | | 6 179.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 1 066.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 1 066.00 | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 491.00 | 5 000.00 | 1 393.00 | 10 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 450.00 | | 20 250.00 | 23 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 450.00 | | 20 250.00 | 23 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 941.00 | 5 000.00 | 21 643.00 | 33 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 21 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
ST Autres comptes | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |