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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 661.00 | 339.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 260.00 | 661.00 | 1 286 600.00 | 1 287 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CF Disponibilités | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 387.00 | 661.00 | 1 508 726.00 | 1 509 387.00 |
CU Autres participations | 1 286 261.00 | | 1 286 261.00 | 1 286 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 474.00 | 7 500.00 | | 12 474.00 |
DG Autres réserves | 363 176.00 | 268 674.00 | | 363 176.00 |
DH Report à nouveau | | -6 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 012.00 | 106 318.00 | | 98 012.00 |
DK Provisions réglementées | 64 567.00 | 50 714.00 | | 64 567.00 |
DL TOTAL (I) | 788 229.00 | 676 365.00 | | 788 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 457.00 | 428 208.00 | | 326 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 705.00 | 373 849.00 | | 387 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 657.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363.00 | 7 636.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 497.00 | 811 349.00 | | 720 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 726.00 | 1 487 714.00 | | 1 508 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 852.00 | -13 852.00 | | -13 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 756.00 | -4 417.00 | | -8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 628.00 | 250 169.00 | | 239 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 616.00 | 143 851.00 | | 141 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 012.00 | 106 318.00 | | 98 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 260.00 | | | 1 287 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 261.00 | | | 1 286 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 457.00 | 108 929.00 | 217 527.00 | 326 457.00 |
VI Groupe et associés | 387 705.00 | 387 705.00 | | 387 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 497.00 | 502 970.00 | 217 527.00 | 720 497.00 |