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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 208.00 | 373.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 842.00 | 1 208.00 | 1 286 634.00 | 1 287 842.00 |
BZ Autres créances | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CF Disponibilités | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 676.00 | 1 208.00 | 1 501 468.00 | 1 502 676.00 |
CU Autres participations | 1 286 261.00 | | 1 286 261.00 | 1 286 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 171.00 | 17 374.00 | | 18 171.00 |
DG Autres réserves | 471 421.00 | 456 288.00 | | 471 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 262.00 | 15 930.00 | | 114 262.00 |
DK Provisions réglementées | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 923 116.00 | 808 853.00 | | 923 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 661.00 | 248 872.00 | | 168 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 381.00 | 358 742.00 | | 402 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 427.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 13 915.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 353.00 | 622 956.00 | | 578 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 468.00 | 1 431 810.00 | | 1 501 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 057.00 | 457 126.00 | | 494 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 381.00 | | | 402 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | 7 571.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 600.00 | 145 322.00 | | 237 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 338.00 | 129 392.00 | | 123 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 262.00 | 15 930.00 | | 114 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 842.00 | | | 1 287 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 261.00 | | | 1 286 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 197.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 197.00 | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 661.00 | 84 365.00 | 84 296.00 | 168 661.00 |
VI Groupe et associés | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 353.00 | 494 057.00 | 84 296.00 | 578 353.00 |