| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 011.00 | 570.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 842.00 | 1 011.00 | 1 286 831.00 | 1 287 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CF Disponibilités | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 821.00 | 1 011.00 | 1 431 810.00 | 1 432 821.00 |
CU Autres participations | 1 286 261.00 | | 1 286 261.00 | 1 286 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 374.00 | 12 474.00 | | 17 374.00 |
DG Autres réserves | 456 288.00 | 363 176.00 | | 456 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 98 012.00 | | 15 930.00 |
DK Provisions réglementées | 69 261.00 | 64 567.00 | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 808 853.00 | 788 229.00 | | 808 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 872.00 | 326 457.00 | | 248 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 742.00 | 387 705.00 | | 358 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 972.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 4 363.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 956.00 | 720 497.00 | | 622 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 810.00 | 1 508 726.00 | | 1 431 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 126.00 | 502 970.00 | | 457 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 742.00 | | | 358 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 694.00 | 13 852.00 | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | 13 852.00 | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | -13 852.00 | | -4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | -8 756.00 | | 7 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 322.00 | 239 628.00 | | 145 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 392.00 | 141 616.00 | | 129 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 98 012.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 260.00 | | 582.00 | 1 287 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 582.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 261.00 | | | 1 286 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 872.00 | 83 041.00 | 165 831.00 | 248 872.00 |
VI Groupe et associés | 358 742.00 | 358 742.00 | | 358 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 956.00 | 457 126.00 | 165 831.00 | 622 956.00 |