| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 933.00 | 1 149.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 344.00 | 933.00 | 1 287 411.00 | 1 288 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 526.00 | 933.00 | 1 370 593.00 | 1 371 526.00 |
CU Autres participations | 1 286 261.00 | | 1 286 261.00 | 1 286 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 643 992.00 | 627 304.00 | | 643 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 16 688.00 | | 23 115.00 |
DK Provisions réglementées | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 368.00 | 988 253.00 | | 1 011 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 664.00 | 336 042.00 | | 319 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 493.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 20 831.00 | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 225.00 | 357 365.00 | | 359 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 593.00 | 1 345 619.00 | | 1 370 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 225.00 | 357 365.00 | | 359 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | -1 281.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 971.00 | 131 521.00 | | 147 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 855.00 | 114 832.00 | | 124 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 115.00 | 16 688.00 | | 23 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 184.00 | | 741.00 | 1 289 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 1 288 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | 741.00 | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 261.00 | | | 1 286 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026.00 | 488.00 | 1 581.00 | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 488.00 | 1 581.00 | 2 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 664.00 | 319 664.00 | | 319 664.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 225.00 | 359 225.00 | | 359 225.00 |