| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 402.00 | 179.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 842.00 | 1 402.00 | 1 286 440.00 | 1 287 842.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 855.00 | 1 402.00 | 1 406 453.00 | 1 407 855.00 |
CU Autres participations | 1 286 261.00 | | 1 286 261.00 | 1 286 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 884.00 | 18 171.00 | | 23 884.00 |
DG Autres réserves | 579 971.00 | 471 421.00 | | 579 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 450.00 | 114 262.00 | | 48 450.00 |
DK Provisions réglementées | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 971 565.00 | 923 116.00 | | 971 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 730.00 | 168 661.00 | | 85 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 819.00 | 402 381.00 | | 339 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 708.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | 6 603.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 888.00 | 578 353.00 | | 434 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 453.00 | 1 501 468.00 | | 1 406 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 888.00 | 494 057.00 | | 434 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 819.00 | | | 339 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | -107.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 001.00 | 237 600.00 | | 168 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 552.00 | 123 338.00 | | 119 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 450.00 | 114 262.00 | | 48 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 842.00 | | | 1 287 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 261.00 | | | 1 286 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 194.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 194.00 | | 1 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VI Groupe et associés | 339 819.00 | 339 819.00 | | 339 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 888.00 | 434 888.00 | | 434 888.00 |