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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 3 034.00 | 85.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 369.00 | 3 034.00 | 1 750 335.00 | 1 753 369.00 |
BZ Autres créances | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 094.00 | 3 034.00 | 1 967 060.00 | 1 970 094.00 |
CU Autres participations | 1 750 250.00 | | 1 750 250.00 | 1 750 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 604 112.00 | | | 604 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
DL TOTAL (I) | 913 335.00 | | | 913 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 184.00 | | | 446 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EA Autres dettes | 331 996.00 | | | 331 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 060.00 | | | 1 967 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 695.00 | | | 756 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 151.00 | | | 449 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 927.00 | | | 359 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 370.00 | | | 1 753 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 250.00 | | | 1 750 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 98.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 98.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 788.00 | 583 788.00 | | 583 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 184.00 | 149 155.00 | 297 030.00 | 446 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 725.00 | 756 695.00 | 297 030.00 | 1 053 725.00 |