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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 14.00 | 159 985.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 217.00 | 14.00 | 2 049 202.00 | 2 049 217.00 |
BZ Autres créances | 339 669.00 | | 339 669.00 | 339 669.00 |
CF Disponibilités | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 325.00 | | 349 325.00 | 349 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 542.00 | 14.00 | 2 398 527.00 | 2 398 542.00 |
CU Autres participations | 1 755 350.00 | | 1 755 350.00 | 1 755 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 930 493.00 | | | 930 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 455.00 | | | 930 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 034.00 | | | 1 468 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 527.00 | | | 2 398 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 160.00 | | | 1 116 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 103.00 | | | 226 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 338.00 | | 200 000.00 | 1 852 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 2 049 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | 200 000.00 | 3 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 218.00 | | | 1 849 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 15.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 15.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
UX Autres créances clients | 339 669.00 | 339 669.00 | | 339 669.00 |