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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 237.00 | 3 119.00 | 1 849 117.00 | 1 852 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CF Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 958.00 | | 189 958.00 | 189 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 195.00 | 3 119.00 | 2 039 076.00 | 2 042 195.00 |
CU Autres participations | 1 755 250.00 | | 1 755 250.00 | 1 755 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 980 391.00 | | | 980 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 263.00 | | | 472 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
EA Autres dettes | 348 396.00 | | | 348 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 685.00 | | | 1 058 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 076.00 | | | 2 039 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 482.00 | | | 1 026 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 415.00 | | | 473 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 237.00 | | 5 000.00 | 1 847 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 118.00 | | 5 000.00 | 1 844 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 660.00 | 820 660.00 | | 820 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 718.00 | 161 515.00 | 32 203.00 | 193 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
VP Divers | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 755.00 | 179 887.00 | 93 868.00 | 273 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 685.00 | 1 026 482.00 | 32 203.00 | 1 058 685.00 |