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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 337.00 | 3 119.00 | 1 849 217.00 | 1 852 337.00 |
BZ Autres créances | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 891.00 | 3 119.00 | 1 980 771.00 | 1 983 891.00 |
CU Autres participations | 1 755 350.00 | | 1 755 350.00 | 1 755 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 032.00 | | | 1 008 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 416.00 | | | 536 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 086.00 | | | 409 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 739.00 | | | 972 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 771.00 | | | 1 980 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 791.00 | | | 560 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 358.00 | | | 495 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 238.00 | | 100.00 | 1 852 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 118.00 | | 100.00 | 1 849 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 086.00 | 409 086.00 | | 409 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
UX Autres créances clients | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 203.00 | 120 256.00 | 411 947.00 | 532 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 804.00 | 130 936.00 | 93 868.00 | 224 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 739.00 | 560 792.00 | 411 947.00 | 972 739.00 |