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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 237.00 | 3 119.00 | 1 844 117.00 | 1 847 237.00 |
BZ Autres créances | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CF Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 392.00 | 3 119.00 | 1 918 273.00 | 1 921 392.00 |
CU Autres participations | 1 750 250.00 | | 1 750 250.00 | 1 750 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DL TOTAL (I) | 973 806.00 | | | 973 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 344.00 | | | 370 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 356 596.00 | | | 356 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 466.00 | | | 944 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 273.00 | | | 1 918 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 748.00 | | | 750 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 550.00 | | | 420 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 079.00 | | | 360 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 370.00 | | | 1 753 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 250.00 | | | 1 750 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 85.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 85.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
UX Autres créances clients | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 891.00 | 64 024.00 | 93 868.00 | 157 891.00 |