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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
AP Constructions | 558 703.00 | 314 184.00 | 244 519.00 | 558 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 841.00 | 153 326.00 | 17 515.00 | 170 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 732.00 | 114 173.00 | 25 559.00 | 139 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 191.00 | 599 006.00 | 366 185.00 | 965 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 793.00 | | 474 793.00 | 474 793.00 |
BN En cours de production de biens | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 065.00 | 63 737.00 | 801 328.00 | 865 065.00 |
BZ Autres créances | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 148.00 | 63 737.00 | 1 493 411.00 | 1 557 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 339.00 | 662 743.00 | 1 859 596.00 | 2 522 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 414 111.00 | 347 435.00 | | 414 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | 66 677.00 | | 48 358.00 |
DL TOTAL (I) | 587 870.00 | 539 512.00 | | 587 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 384.00 | 525 759.00 | | 803 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 3 406.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 016.00 | 241 163.00 | | 206 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 036.00 | 246 480.00 | | 252 036.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 7 899.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 726.00 | 1 024 707.00 | | 1 271 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 596.00 | 1 564 219.00 | | 1 859 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
FG Production vendue services | 2 594 054.00 | | 2 594 054.00 | 2 594 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 063.00 | | 2 600 063.00 | 2 600 063.00 |
FM Production stockée | | | 58 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 6 072.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400.00 | 2 500.00 | | 39 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 489.00 | 13 482.00 | | 42 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 967.00 | 4 528.00 | | 11 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 187.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | 4 715.00 | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 399.00 | 8 768.00 | | 30 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 088.00 | 2 751 246.00 | | 2 749 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 730.00 | 2 684 569.00 | | 2 700 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | 66 677.00 | | 48 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 380.00 | | 103 598.00 | 887 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 308.00 | 15 479.00 | 965 191.00 | 10 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 14 379.00 | 910 552.00 | 10 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 781.00 | | 102 458.00 | 832 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 1 140.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 163.00 | 57 100.00 | 14 257.00 | 556 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 4 482.00 | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 322.00 | 52 618.00 | 14 257.00 | 543 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 016.00 | 206 016.00 | | 206 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 791 612.00 | | | 791 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 863.00 | 470 863.00 | | 470 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 521.00 | 107 617.00 | 224 903.00 | 332 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 901.00 | 821 841.00 | 116 159.00 | 937 901.00 |
VW T.V.A. | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 726.00 | 1 046 823.00 | 224 903.00 | 1 271 726.00 |