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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
AP Constructions | 562 703.00 | 351 183.00 | 211 519.00 | 562 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 303.00 | 159 904.00 | 13 399.00 | 173 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 724.00 | 88 467.00 | 13 258.00 | 101 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 995.00 | 616 877.00 | 316 118.00 | 932 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 796.00 | | 531 796.00 | 531 796.00 |
BN En cours de production de biens | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 560.00 | 63 737.00 | 938 823.00 | 1 002 560.00 |
BZ Autres créances | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
CF Disponibilités | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 188.00 | 63 737.00 | 1 702 451.00 | 1 766 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 183.00 | 680 614.00 | 2 018 569.00 | 2 699 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 462 470.00 | 414 111.00 | | 462 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 123.00 | 48 358.00 | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 647 993.00 | 587 870.00 | | 647 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 420.00 | 803 384.00 | | 669 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 2 294.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 499.00 | 206 016.00 | | 391 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 822.00 | 252 036.00 | | 305 822.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 7 997.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 577.00 | 1 271 726.00 | | 1 370 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 569.00 | 1 859 596.00 | | 2 018 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 631.00 | 1 046 823.00 | | 1 252 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 204.00 | 470 863.00 | | 444 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
FG Production vendue services | 2 798 932.00 | | 2 798 932.00 | 2 798 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 425.00 | | 2 803 425.00 | 2 803 425.00 |
FM Production stockée | | | -28 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 268.00 | |
GE Autres charges | | | 12 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 3 089.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 39 400.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 42 489.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 11 967.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | 122.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 12 089.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 30 399.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 947.00 | 2 749 088.00 | | 2 807 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 825.00 | 2 700 730.00 | | 2 747 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 123.00 | 48 358.00 | | 60 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 191.00 | | 15 662.00 | 965 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 858.00 | 932 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 008.00 | 879 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 552.00 | | 14 462.00 | 910 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 1 200.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 006.00 | 56 268.00 | 38 397.00 | 599 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 683.00 | 56 268.00 | 38 397.00 | 581 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 499.00 | 391 499.00 | | 391 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 929 105.00 | | | 929 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 204.00 | 444 204.00 | | 444 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 216.00 | 107 271.00 | 117 945.00 | 225 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 321.00 | 1 064 321.00 | | 1 064 321.00 |
VW T.V.A. | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 577.00 | 1 252 631.00 | 117 945.00 | 1 370 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |