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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 521.00 | 20 358.00 | 1 164.00 | 21 521.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
AP Constructions | 562 703.00 | 496 175.00 | 66 528.00 | 562 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 539.00 | 183 920.00 | 30 619.00 | 214 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 706.00 | 93 342.00 | 16 365.00 | 109 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 144.00 | 793 794.00 | 193 351.00 | 987 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 611.00 | | 610 611.00 | 610 611.00 |
BN En cours de production de biens | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 183.00 | 3 676.00 | 696 507.00 | 700 183.00 |
BZ Autres créances | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CF Disponibilités | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 036.00 | 3 676.00 | 1 605 360.00 | 1 609 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 180.00 | 797 470.00 | 1 798 710.00 | 2 596 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 618 374.00 | 618 374.00 | | 618 374.00 |
DH Report à nouveau | -190 329.00 | | | -190 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 858.00 | -190 329.00 | | 28 858.00 |
DL TOTAL (I) | 582 304.00 | 553 445.00 | | 582 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 400.00 | 567 918.00 | | 483 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 6 241.00 | | 5 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 513.00 | 34 083.00 | | 30 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 523.00 | 342 425.00 | | 409 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 381.00 | 236 868.00 | | 225 381.00 |
EA Autres dettes | 22 056.00 | 9 137.00 | | 22 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 407.00 | 1 196 671.00 | | 1 216 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 710.00 | 1 750 117.00 | | 1 798 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 493.00 | -190 329.00 | | 817 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | 2 421.00 | | 2 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 492.00 | | 18 843.00 | 969 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 987 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 928 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 722.00 | | 18 693.00 | 910 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 150.00 | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 005.00 | 51 889.00 | 1 101.00 | 743 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | 1 399.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 047.00 | 50 490.00 | 1 101.00 | 724 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 523.00 | 409 523.00 | | 409 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 695 983.00 | 695 983.00 | | 695 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 381.00 | 112 980.00 | 368 401.00 | 481 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 485.00 | 812 984.00 | 501.00 | 813 485.00 |
VW T.V.A. | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 894.00 | 817 493.00 | 368 401.00 | 1 185 894.00 |