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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 521.00 | 18 959.00 | 2 563.00 | 21 521.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
AP Constructions | 562 703.00 | 463 508.00 | 99 195.00 | 562 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 419.00 | 176 153.00 | 20 266.00 | 196 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 323.00 | 84 386.00 | 25 937.00 | 110 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 492.00 | 743 005.00 | 226 487.00 | 969 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 348.00 | | 557 348.00 | 557 348.00 |
BN En cours de production de biens | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 923.00 | | 639 923.00 | 639 923.00 |
BZ Autres créances | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CF Disponibilités | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 630.00 | | 1 523 630.00 | 1 523 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 122.00 | 743 005.00 | 1 750 117.00 | 2 493 122.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 618 374.00 | 598 128.00 | | 618 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 329.00 | 20 246.00 | | -190 329.00 |
DL TOTAL (I) | 553 445.00 | 743 774.00 | | 553 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 918.00 | 326 191.00 | | 567 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 3 541.00 | | 6 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 425.00 | 286 553.00 | | 342 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 868.00 | 221 264.00 | | 236 868.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 5 809.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 671.00 | 843 358.00 | | 1 196 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 117.00 | 1 587 132.00 | | 1 750 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -190 329.00 | 20 245.00 | | -190 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421.00 | 284 067.00 | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 916.00 | | 36 924.00 | 959 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 348.00 | 969 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 308.00 | 910 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 126.00 | | 36 904.00 | 901 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 20.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 539.00 | 52 774.00 | 27 308.00 | 717 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | 1 399.00 | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 980.00 | 51 375.00 | 27 308.00 | 699 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 425.00 | 342 425.00 | | 342 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 639 923.00 | 639 923.00 | | 639 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 497.00 | 86 903.00 | 440 249.00 | 565 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 876.00 | 744 525.00 | 351.00 | 744 876.00 |
VW T.V.A. | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 589.00 | 683 995.00 | 440 249.00 | 1 162 589.00 |