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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
AP Constructions | 562 703.00 | 388 625.00 | 174 078.00 | 562 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 059.00 | 164 303.00 | 10 756.00 | 175 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 841.00 | 95 497.00 | 23 345.00 | 118 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 242.00 | 665 748.00 | 286 494.00 | 952 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 279.00 | | 570 279.00 | 570 279.00 |
BN En cours de production de biens | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 822.00 | 63 737.00 | 928 085.00 | 991 822.00 |
BZ Autres créances | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 619.00 | 63 737.00 | 1 679 883.00 | 1 743 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 861.00 | 729 485.00 | 1 966 377.00 | 2 695 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 522 592.00 | 462 470.00 | | 522 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 536.00 | 60 123.00 | | 75 536.00 |
DL TOTAL (I) | 723 528.00 | 647 993.00 | | 723 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 309.00 | 669 420.00 | | 607 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 2 021.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 688.00 | 391 499.00 | | 376 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 415.00 | 305 822.00 | | 234 415.00 |
EA Autres dettes | 23 456.00 | 1 814.00 | | 23 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 848.00 | 1 370 577.00 | | 1 242 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 377.00 | 2 018 568.00 | | 1 966 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 811.00 | 1 252 631.00 | | 1 200 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 681.00 | 444 204.00 | | 471 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
FG Production vendue services | 3 045 820.00 | | 3 045 820.00 | 3 045 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 249.00 | | 3 062 249.00 | 3 062 249.00 |
FM Production stockée | | | 14 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 031.00 | |
GE Autres charges | | | 16 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 558.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 4 391.00 | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 742.00 | 3 153.00 | | 13 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 4 763.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 183.00 | -372.00 | | -8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -1 072.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 544.00 | 2 807 947.00 | | 3 126 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 009.00 | 2 747 825.00 | | 3 051 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 536.00 | 60 123.00 | | 75 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 995.00 | | 24 485.00 | 932 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 952 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 897 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 006.00 | | 24 034.00 | 879 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 451.00 | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 877.00 | 54 031.00 | 5 160.00 | 616 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 554.00 | 54 031.00 | 5 160.00 | 599 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 688.00 | 376 688.00 | | 376 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 918 370.00 | 918 370.00 | | 918 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 681.00 | 471 681.00 | | 471 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 628.00 | 93 591.00 | 42 037.00 | 135 628.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 513.00 | 1 042 162.00 | 351.00 | 1 042 513.00 |
VW T.V.A. | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 848.00 | 1 200 811.00 | 42 037.00 | 1 242 848.00 |