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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
AH Fonds commercial | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
AP Constructions | 194 234.00 | 177 525.00 | 16 709.00 | 194 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 011.00 | 85 430.00 | 580.00 | 86 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 044.00 | 303 071.00 | 452 972.00 | 756 044.00 |
BP En cours de production de services | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 950.00 | 156 818.00 | 870 131.00 | 1 026 950.00 |
BZ Autres créances | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 877 625.00 | | 877 625.00 | 877 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 784.00 | 156 818.00 | 1 935 965.00 | 2 092 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 828.00 | 459 890.00 | 2 388 938.00 | 2 848 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 656 221.00 | | | 656 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 067.00 | | | 246 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 288.00 | | | 1 342 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 128.00 | | | 505 128.00 |
EA Autres dettes | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 845.00 | | | 362 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 649.00 | | | 1 046 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 938.00 | | | 2 388 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 429.00 | | | 1 036 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 034.00 | | | 783 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 423.00 | | | 479 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 611.00 | | | 303 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 350.00 | 3 711.00 | 26 990.00 | 326 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 667.00 | 73.00 | 3 625.00 | 43 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 683.00 | 3 638.00 | 23 365.00 | 282 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 845.00 | 362 845.00 | | 362 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 600.00 | 4 380.00 | 10 220.00 | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 718.00 | 1 114 718.00 | | 1 114 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 649.00 | 1 036 429.00 | 10 220.00 | 1 046 649.00 |