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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 005.00 | 40 115.00 | 23 890.00 | 64 005.00 |
AH Fonds commercial | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
AP Constructions | 194 234.00 | 180 660.00 | 13 574.00 | 194 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 571.00 | 85 956.00 | 10 614.00 | 96 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 494.00 | 306 732.00 | 483 762.00 | 790 494.00 |
BP En cours de production de services | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 690.00 | 122 209.00 | 825 480.00 | 947 690.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CF Disponibilités | 936 106.00 | | 936 106.00 | 936 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 169.00 | 122 209.00 | 1 885 959.00 | 2 008 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 664.00 | 428 941.00 | 2 369 722.00 | 2 798 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 657 483.00 | | | 657 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 592.00 | | | 1 349 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 624.00 | | | 534 624.00 |
EA Autres dettes | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 062.00 | | | 365 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 129.00 | | | 1 020 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 722.00 | | | 2 369 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 129.00 | | | 1 012 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 932.00 | | 2 143 932.00 | 2 143 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 932.00 | | 2 143 932.00 | 2 143 932.00 |
FM Production stockée | | | 3 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 462.00 | |
GE Autres charges | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 724.00 | | | 2 247 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 620.00 | | | 1 995 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 044.00 | | | 756 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 246.00 | | | 280 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 071.00 | 3 661.00 | | 303 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 956.00 | 3 661.00 | | 262 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 062.00 | 365 062.00 | | 365 062.00 |
UX Autres créances clients | 947 691.00 | | | 947 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220.00 | 4 380.00 | 5 840.00 | 10 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 625.00 | 534 625.00 | | 534 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 819.00 | 969 819.00 | | 969 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 970.00 | 1 012 130.00 | 5 840.00 | 1 017 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
ZE Dividendes | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |