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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 426.00 | 53 432.00 | 4 993.00 | 58 426.00 |
AH Fonds commercial | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
AP Constructions | 222 551.00 | 206 064.00 | 16 488.00 | 222 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 526.00 | 94 939.00 | 32 587.00 | 127 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 602.00 | 354 435.00 | 500 167.00 | 854 602.00 |
BP En cours de production de services | 132 165.00 | | 132 165.00 | 132 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 371.00 | 131 305.00 | 701 066.00 | 832 371.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 080.00 | | 284 080.00 | 284 080.00 |
CF Disponibilités | 662 651.00 | | 662 651.00 | 662 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 201.00 | 131 305.00 | 1 836 896.00 | 1 968 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 803.00 | 485 741.00 | 2 337 063.00 | 2 822 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 573 919.00 | | | 573 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 535.00 | | | 1 309 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 685.00 | | | 516 685.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 559.00 | | | 323 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 528.00 | | | 1 027 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 063.00 | | | 2 337 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 094.00 | | | 986 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 602.00 | | 1.00 | 854 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 109.00 | | | 494 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 077.00 | | | 350 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 1.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 568.00 | 33 868.00 | | 320 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 570.00 | 11 862.00 | | 41 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 997.00 | 22 006.00 | | 278 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 385.00 | 107 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 559.00 | 323 559.00 | | 323 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 661 693.00 | 661 693.00 | | 661 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 31 997.00 | 41 434.00 | 73 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 720.00 | 889 304.00 | 10 416.00 | 899 720.00 |
VW T.V.A. | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 528.00 | 986 094.00 | 41 434.00 | 1 027 528.00 |