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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 288.00 | 47 350.00 | 45 938.00 | 93 288.00 |
AH Fonds commercial | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
AP Constructions | 213 223.00 | 186 229.00 | 26 995.00 | 213 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 881.00 | 90 984.00 | 28 897.00 | 119 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 076.00 | 324 563.00 | 537 513.00 | 862 076.00 |
BP En cours de production de services | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 939.00 | 121 980.00 | 828 958.00 | 950 939.00 |
BZ Autres créances | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CF Disponibilités | 862 515.00 | | 862 515.00 | 862 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 078.00 | 121 980.00 | 1 981 097.00 | 2 103 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 154.00 | 446 543.00 | 2 518 611.00 | 2 965 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 657 593.00 | | | 657 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 050.00 | | | 1 339 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 128.00 | | | 569 128.00 |
EA Autres dettes | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 915.00 | | | 326 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 560.00 | | | 1 179 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 611.00 | | | 2 518 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 188.00 | | | 1 104 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 494.00 | | 71 581.00 | 790 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 688.00 | | 29 283.00 | 499 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 806.00 | | 42 299.00 | 290 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 732.00 | 17 831.00 | | 306 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | 7 235.00 | | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 617.00 | 10 595.00 | | 266 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 285.00 | 22 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 481.00 | 195 481.00 | | 195 481.00 |
UX Autres créances clients | 801 492.00 | | | 801 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
VB T. V. A. | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 473.00 | 26 101.00 | 75 372.00 | 101 473.00 |
VI Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 512.00 | 1 021 512.00 | | 1 021 512.00 |
VW T.V.A. | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |