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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 426.00 | 41 570.00 | 16 855.00 | 58 426.00 |
AH Fonds commercial | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
AP Constructions | 222 551.00 | 198 831.00 | 23 721.00 | 222 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 526.00 | 80 167.00 | 47 360.00 | 127 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 602.00 | 320 568.00 | 534 034.00 | 854 602.00 |
BP En cours de production de services | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 913.00 | 179 659.00 | 713 254.00 | 892 913.00 |
BZ Autres créances | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
CF Disponibilités | 1 134 792.00 | | 1 134 792.00 | 1 134 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 196.00 | 179 659.00 | 2 309 538.00 | 2 489 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 798.00 | 500 226.00 | 2 843 572.00 | 3 343 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 659 388.00 | | | 659 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 659.00 | | | 262 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 047.00 | | | 1 362 047.00 |
DP Provisions pour risques | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 627.00 | | | 493 627.00 |
EA Autres dettes | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 159.00 | | | 325 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 676.00 | | | 1 463 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 572.00 | | | 2 843 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 284.00 | | | 1 390 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 704.00 | | 13 897.00 | 840 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 316.00 | | 3 793.00 | 490 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 988.00 | | 10 089.00 | 339 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 15.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 073.00 | 37 494.00 | | 283 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | 17 473.00 | | 24 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 976.00 | 20 021.00 | | 258 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 598.00 | 192 598.00 | | 192 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 159.00 | 325 159.00 | | 325 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 674 682.00 | 674 682.00 | | 674 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 231.00 | 218 231.00 | | 218 231.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 635.00 | 32 243.00 | 73 392.00 | 105 635.00 |
VI Groupe et associés | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 457.00 | | | 300 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 178.00 | 974 762.00 | 10 415.00 | 985 178.00 |
VW T.V.A. | 177 533.00 | 177 533.00 | | 177 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 676.00 | 1 390 284.00 | 73 392.00 | 1 463 676.00 |