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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033.00 | 622 285.00 | 13 832 748.00 | 14 455 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 992.00 | | 281 992.00 | 281 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 737 026.00 | 622 285.00 | 14 114 740.00 | 14 737 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BN En cours de production de biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 612.00 | | 1 650 612.00 | 1 650 612.00 |
BZ Autres créances | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 701.00 | | 1 849 701.00 | 1 849 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 726.00 | 622 285.00 | 15 964 441.00 | 16 586 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 058.00 | | | -357 058.00 |
DL TOTAL (I) | -316 001.00 | | | -316 001.00 |
DP Provisions pour risques | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 905.00 | | | 286 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 078.00 | | | 14 125 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272.00 | | | 1 424 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
EA Autres dettes | 359 366.00 | | | 359 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 993 537.00 | | | 15 993 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 441.00 | | | 15 964 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 075.00 | | | 3 255 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 752 665.00 | | 5 752 665.00 | 5 752 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 665.00 | | 5 752 665.00 | 5 752 665.00 |
FM Production stockée | | | 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 814.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 722.00 | |
GE Autres charges | | | 340 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 010.00 | | | 168 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 931.00 | | | -120 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 721.00 | | | 6 208 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 779.00 | | | 6 565 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 058.00 | | | -357 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 403 870.00 | | 333 156.00 | 14 403 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 737 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 737 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403 870.00 | | 333 156.00 | 14 403 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694.00 | 355 592.00 | | 266 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694.00 | 355 592.00 | | 266 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 394 719.00 | 153 814.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 394 719.00 | 153 814.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 722.00 | 107 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 010.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 476 923.00 | 738 462.00 | 2 953 846.00 | 13 476 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272.00 | 1 424 272.00 | | 1 424 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366.00 | 359 366.00 | | 359 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 612.00 | | | 1 650 612.00 |
VB T. V. A. | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 648 155.00 | 648 155.00 | | 648 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899.00 | 1 826 899.00 | | 1 826 899.00 |
VW T.V.A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 537.00 | 3 255 075.00 | 2 953 846.00 | 15 993 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 176.00 | | | 481 176.00 |
ST Autres comptes | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YT Sous‐traitance | 429 192.00 | | | 429 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 130.00 | | | 295 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 037.00 | | | 348 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 314.00 | | | 453 314.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 326.00 | | | 1 477 326.00 |