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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 422 830.00 | 1 689 060.00 | 13 733 770.00 | 15 422 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 486 862.00 | 1 689 060.00 | 13 797 802.00 | 15 486 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 250.00 | | 1 969 250.00 | 1 969 250.00 |
BZ Autres créances | 1 626 743.00 | | 1 626 743.00 | 1 626 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 483.00 | | 3 655 483.00 | 3 655 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 142 345.00 | 1 689 060.00 | 17 453 284.00 | 19 142 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 625 472.00 | | | -2 625 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 125.00 | | | -1 151 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 816.00 | | | 1 005 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 999.00 | | | 500 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 815.00 | | | 1 506 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 975 492.00 | | | 13 975 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 147.00 | | | 2 532 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
EA Autres dettes | 346 013.00 | | | 346 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 097 594.00 | | | 17 097 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 453 284.00 | | | 17 453 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 517.00 | | | 6 574 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 061 475.00 | | 6 061 475.00 | 6 061 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 475.00 | | 6 061 475.00 | 6 061 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571 265.00 | |
GE Autres charges | | | 361 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 729.00 | | | -43 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 331.00 | | | 6 596 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 684.00 | | | 6 512 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 825 322.00 | | 1 629 336.00 | 14 825 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 797.00 | | 15 486 862.00 | 967 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 797.00 | | 15 486 862.00 | 967 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825 322.00 | | 1 629 336.00 | 14 825 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 469.00 | 355 592.00 | | 1 333 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 469.00 | 355 592.00 | | 1 333 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356 034.00 | 682 107.00 | 531 326.00 | 1 356 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 034.00 | 682 107.00 | 531 326.00 | 1 356 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 265.00 | 528 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 419.00 | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 261 539.00 | 738 462.00 | 2 953 846.00 | 11 261 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 147.00 | 2 532 147.00 | | 2 532 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 013.00 | 346 013.00 | | 346 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 250.00 | 1 969 250.00 | | 1 969 250.00 |
VB T. V. A. | 276 353.00 | 276 353.00 | | 276 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 713 954.00 | 2 713 954.00 | | 2 713 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 462.00 | | | 738 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 643.00 | 3 630 643.00 | | 3 630 643.00 |
VW T.V.A. | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 097 594.00 | 6 574 517.00 | 2 953 846.00 | 17 097 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 508.00 | | | 436 508.00 |
ST Autres comptes | 280 525.00 | | | 280 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YT Sous‐traitance | 367 715.00 | | | 367 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 354.00 | | | 383 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 118.00 | | | 715 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 957.00 | | | 1 469 957.00 |