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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957 378.00 | 2 400 244.00 | 14 557 134.00 | 16 957 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 742.00 | | 328 742.00 | 328 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 286 119.00 | 2 400 244.00 | 14 885 876.00 | 17 286 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 096.00 | | 2 498 096.00 | 2 498 096.00 |
BZ Autres créances | 2 935 261.00 | | 2 935 261.00 | 2 935 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 430.00 | | 5 853 430.00 | 5 853 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 139 550.00 | 2 400 244.00 | 20 739 308.00 | 23 139 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 507.00 | -2 541 825.00 | | -3 315 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 961.00 | -773 683.00 | | 799 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 012 150.00 | 3 012 150.00 | | 3 012 150.00 |
DL TOTAL (I) | 537 304.00 | -262 657.00 | | 537 304.00 |
DP Provisions pour risques | 890 652.00 | 1 273 609.00 | | 890 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 257.00 | 609 470.00 | | 636 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 909.00 | 1 883 080.00 | | 1 526 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541 636.00 | 12 434 776.00 | | 14 541 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 789.00 | 3 858 851.00 | | 2 914 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 563.00 | 398 923.00 | | 325 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 388.00 | 1 125 917.00 | | 538 388.00 |
EA Autres dettes | 354 719.00 | 366 602.00 | | 354 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 675 093.00 | 18 185 071.00 | | 18 675 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 739 306.00 | 19 805 493.00 | | 20 739 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 880 856.00 | | 6 880 858.00 | 6 880 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 856.00 | | 6 880 858.00 | 6 880 856.00 |
FM Production stockée | | | -24 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 346.00 | |
GE Autres charges | | | 322 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 000.00 | 8 475.00 | | 431 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 002.00 | 8 521.00 | | 431 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 638.00 | 1.00 | | 527 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 258 808.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 838.00 | 258 809.00 | | 563 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 836.00 | -250 288.00 | | -132 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 723.00 | 6 389 191.00 | | 7 595 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 761.00 | 7 182 873.00 | | 8 795 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 961.00 | -773 683.00 | | 799 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 473 935.00 | | 2 345 731.00 | 16 473 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 534 547.00 | | 17 285 110.00 | 1 534 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 547.00 | | 17 285 110.00 | 1 534 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 473 935.00 | | 2 345 731.00 | 16 473 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 652.00 | 355 592.00 | | 2 044 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 652.00 | 355 592.00 | | 2 044 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 080.00 | 403 746.00 | 759 916.00 | 1 883 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 080.00 | 403 746.00 | 759 916.00 | 1 883 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 346.00 | 326 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 431 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 784 616.00 | 738 462.00 | 2 953 846.00 | 9 784 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 789.00 | 2 914 789.00 | | 2 914 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 388.00 | 538 388.00 | | 538 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 718.00 | 354 718.00 | | 354 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 096.00 | 2 498 096.00 | | 2 498 096.00 |
VB T. V. A. | 313 245.00 | 313 245.00 | | 313 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 757 021.00 | 4 757 021.00 | | 4 757 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 462.00 | | | 738 462.00 |
VP Divers | 2 622 015.00 | 2 622 015.00 | | 2 622 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 006.00 | 5 468 006.00 | | 5 468 006.00 |
VW T.V.A. | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 675 093.00 | 9 628 939.00 | 2 953 846.00 | 18 675 093.00 |