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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033.00 | 977 877.00 | 13 477 156.00 | 14 455 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 784.00 | | 352 784.00 | 352 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 807 817.00 | 977 877.00 | 13 829 940.00 | 14 807 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 298.00 | | 1 605 298.00 | 1 605 298.00 |
BZ Autres créances | 293 569.00 | | 293 569.00 | 293 569.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 637.00 | | 1 973 637.00 | 1 973 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 781 454.00 | 977 877.00 | 15 803 577.00 | 16 781 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -356 701.00 | | | -356 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 280.00 | | | -711 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 281.00 | | | -1 027 281.00 |
DP Provisions pour risques | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 830.00 | | | 217 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 842.00 | | | 374 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 154 432.00 | | | 14 154 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 231.00 | | | 1 833 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
EA Autres dettes | 363 060.00 | | | 363 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 456 016.00 | | | 16 456 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 803 577.00 | | | 15 803 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 016.00 | | | 4 456 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 665 012.00 | | 5 665 012.00 | 5 665 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 012.00 | | 5 665 012.00 | 5 665 012.00 |
FM Production stockée | | | -155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 946.00 | |
GE Autres charges | | | 354 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 464.00 | | | 5 984 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 744.00 | | | 6 695 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 280.00 | | | -711 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 737 026.00 | | 70 792.00 | 14 737 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 807 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 807 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 737 026.00 | | 70 792.00 | 14 737 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 905.00 | 297 367.00 | 209 430.00 | 286 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 905.00 | 297 367.00 | 209 430.00 | 286 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 946.00 | 119 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 459.00 | 90 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 738 462.00 | 738 462.00 | 2 953 846.00 | 12 738 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 231.00 | 1 833 231.00 | | 1 833 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 060.00 | 363 060.00 | | 363 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 298.00 | | | 1 605 298.00 |
VB T. V. A. | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 970.00 | 1 415 970.00 | | 1 415 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 711.00 | 1 943 711.00 | | 1 943 711.00 |
VW T.V.A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 456 016.00 | 4 456 016.00 | 2 953 846.00 | 16 456 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 928.00 | | | 476 928.00 |
ST Autres comptes | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YT Sous‐traitance | 254 476.00 | | | 254 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 514.00 | | | 270 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 767.00 | | | 330 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 925.00 | | | 491 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 085.00 | | | 1 231 085.00 |