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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 422 830.00 | 2 044 652.00 | 13 378 178.00 | 15 422 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 051 105.00 | | 1 051 105.00 | 1 051 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 473 936.00 | 2 044 652.00 | 14 429 284.00 | 16 473 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 474.00 | | 366 474.00 | 366 474.00 |
BN En cours de production de biens | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 029.00 | | 1 430 029.00 | 1 430 029.00 |
BZ Autres créances | 3 513 311.00 | | 3 513 311.00 | 3 513 311.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 210.00 | | 5 376 210.00 | 5 376 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 850 145.00 | 2 044 652.00 | 19 805 493.00 | 21 850 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 541 825.00 | | | -2 541 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 683.00 | | | -773 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 012 150.00 | | | 3 012 150.00 |
DL TOTAL (I) | -262 657.00 | | | -262 657.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 609.00 | | | 1 273 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 470.00 | | | 609 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 080.00 | | | 1 883 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 434 776.00 | | | 12 434 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 851.00 | | | 3 858 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 923.00 | | | 398 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 917.00 | | | 1 125 917.00 |
EA Autres dettes | 366 602.00 | | | 366 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 185 071.00 | | | 18 185 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 493.00 | | | 19 805 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 456.00 | | | 8 400 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 213 261.00 | | 6 213 261.00 | 6 213 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 261.00 | | 6 213 261.00 | 6 213 261.00 |
FM Production stockée | | | 24 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 063.00 | |
GE Autres charges | | | 360 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 808.00 | | | 258 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 288.00 | | | -250 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 191.00 | | | 6 389 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 873.00 | | | 7 162 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 683.00 | | | -773 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 486 862.00 | | 987 074.00 | 15 486 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 473 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 486 862.00 | | 987 074.00 | 15 486 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 060.00 | 355 592.00 | | 1 689 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 060.00 | 355 592.00 | | 1 689 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 815.00 | 527 294.00 | 151 030.00 | 1 506 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 815.00 | 527 294.00 | 151 030.00 | 1 506 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 063.00 | 142 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 808.00 | 8 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 434 776.00 | 2 650 161.00 | 2 953 846.00 | 12 434 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 851.00 | 3 858 851.00 | | 3 858 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 917.00 | 1 125 917.00 | | 1 125 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 602.00 | 366 602.00 | | 366 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 029.00 | 1 430 029.00 | | 1 430 029.00 |
VB T. V. A. | 466 839.00 | 466 839.00 | | 466 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 462.00 | | | 738 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VP Divers | 3 012 150.00 | 3 012 150.00 | | 3 012 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 186.00 | 4 983 186.00 | | 4 983 186.00 |
VW T.V.A. | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 185 071.00 | 8 400 456.00 | 2 953 846.00 | 18 185 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 702.00 | | | 488 702.00 |
ST Autres comptes | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604.00 | | | 604.00 |
YT Sous‐traitance | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 890.00 | | | 336 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 761.00 | | | 702 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 560.00 | | | 644 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 577.00 | | | 1 313 577.00 |