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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 8 592.00 | 913.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 043.00 | 272 229.00 | 244 814.00 | 517 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 973.00 | 282 216.00 | 245 758.00 | 527 973.00 |
BT Marchandises | 1 335 814.00 | | 1 335 814.00 | 1 335 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 120.00 | | 1 477 120.00 | 1 477 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 093.00 | 282 216.00 | 1 722 877.00 | 2 005 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 807.00 | -50 146.00 | | -26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | 23 339.00 | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 161 060.00 | -20 807.00 | | 161 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 693.00 | 326 444.00 | | 215 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 461.00 | | | 1 271 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 1 377 269.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 054.00 | 13 065.00 | | 47 054.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 817.00 | 1 716 778.00 | | 1 561 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 877.00 | 1 695 971.00 | | 1 722 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 604.00 | 90 000.00 | 1 398 604.00 | 1 308 604.00 |
FG Production vendue services | 185 381.00 | | 185 381.00 | 185 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 985.00 | 90 000.00 | 1 583 985.00 | 1 493 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 589.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 750.00 | 616 996.00 | | 756 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 250.00 | 616 996.00 | | 757 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 509.00 | 578.00 | | 15 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 856.00 | 591 719.00 | | 705 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 366.00 | 592 298.00 | | 721 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 884.00 | 24 698.00 | | 35 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 541.00 | 1 339 870.00 | | 2 411 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 675.00 | 1 316 531.00 | | 2 373 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 867.00 | 23 339.00 | | 37 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 387.00 | | 519 208.00 | 777 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 622.00 | 527 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 622.00 | 517 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 487.00 | | 519 178.00 | 766 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 392.00 | 132 589.00 | 62 765.00 | 212 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 835.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 240.00 | 131 754.00 | 62 765.00 | 203 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 618.00 | 113 166.00 | 102 452.00 | 215 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 461.00 | 1 271 461.00 | | 1 271 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VW T.V.A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 817.00 | 1 459 365.00 | 102 452.00 | 1 561 817.00 |