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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 328.00 | 377.00 | 11 706.00 |
AP Constructions | 8 620.00 | 1 637.00 | 6 983.00 | 8 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 292.00 | 583.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 26 621.00 | 48 945.00 | 75 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 796.00 | 39 878.00 | 56 918.00 | 96 796.00 |
BT Marchandises | 2 506 165.00 | 68 691.00 | 2 437 474.00 | 2 506 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 637.00 | | 279 637.00 | 279 637.00 |
BZ Autres créances | 603 394.00 | | 603 394.00 | 603 394.00 |
CF Disponibilités | 617 460.00 | | 617 460.00 | 617 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 433.00 | 68 691.00 | 3 942 742.00 | 4 011 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 229.00 | 108 569.00 | 3 999 660.00 | 4 108 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 248.00 | | | 399 248.00 |
DL TOTAL (I) | 780 633.00 | | | 780 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 809.00 | | | 903 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 567.00 | | | 798 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 456.00 | | | 679 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
EA Autres dettes | 546 936.00 | | | 546 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 027.00 | | | 3 219 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 660.00 | | | 3 999 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 487.00 | | | 3 218 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 567.00 | | | 798 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 712.00 | | 12 447.00 | 146 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 364.00 | 96 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 364.00 | 85 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 977.00 | | 12 447.00 | 134 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 855.00 | 26 240.00 | 48 217.00 | 61 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | 440.00 | | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | 25 800.00 | 48 217.00 | 50 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 691.00 | 25 000.00 | | 43 691.00 |
6T Sur comptes clients | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 968.00 | 25 000.00 | 25 277.00 | 68 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 968.00 | 25 000.00 | 25 277.00 | 68 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 456.00 | 679 456.00 | | 679 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 936.00 | 546 936.00 | | 546 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 279 637.00 | 279 637.00 | | 279 637.00 |
VB T. V. A. | 584 279.00 | 584 279.00 | | 584 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 809.00 | 903 809.00 | | 903 809.00 |
VI Groupe et associés | 798 567.00 | 798 567.00 | | 798 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 837.00 | 887 807.00 | 30.00 | 887 837.00 |
VW T.V.A. | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 487.00 | 3 218 487.00 | | 3 218 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 349.00 | | | 661 349.00 |
ST Autres comptes | 349 066.00 | | | 349 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 737.00 | | | 324 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 619.00 | | | 1 607 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515 594.00 | | | 1 515 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 659.00 | | | 1 098 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |