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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 9 645.00 | 2 060.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 817.00 | 49 393.00 | 185 424.00 | 234 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 553.00 | 59 038.00 | 187 515.00 | 246 553.00 |
BT Marchandises | 897 169.00 | | 897 169.00 | 897 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 217.00 | | 1 068 217.00 | 1 068 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 770.00 | 59 038.00 | 1 255 731.00 | 1 314 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 060.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 6 292.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 168 747.00 | 167 352.00 | | 168 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 216.00 | 264 761.00 | | 203 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 323.00 | 747 236.00 | | 771 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 37 731.00 | | 13 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 701.00 | 81 006.00 | | 26 701.00 |
EA Autres dettes | 47 612.00 | 19 922.00 | | 47 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 792.00 | 24 306.00 | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 984.00 | 1 181 961.00 | | 1 086 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 731.00 | 1 349 313.00 | | 1 255 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 145.00 | 1 181 961.00 | | 1 019 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 679.00 | | 197 565.00 | 129 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 690.00 | 246 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 690.00 | 234 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 943.00 | | 197 565.00 | 117 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 37 194.00 | 15 266.00 | 37 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 715.00 | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 36 479.00 | 15 266.00 | 28 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 702.00 | 96 863.00 | 67 839.00 | 164 702.00 |
VI Groupe et associés | 771 323.00 | 771 323.00 | | 771 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 596.00 | 142 566.00 | 30.00 | 142 596.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 984.00 | 1 019 145.00 | 67 839.00 | 1 086 984.00 |