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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 8 930.00 | 2 775.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 943.00 | 28 180.00 | 89 763.00 | 117 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 679.00 | 37 110.00 | 92 568.00 | 129 679.00 |
BT Marchandises | 1 060 595.00 | | 1 060 595.00 | 1 060 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 745.00 | | 1 256 745.00 | 1 256 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 424.00 | 37 110.00 | 1 349 313.00 | 1 386 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DH Report à nouveau | | -26 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | 37 867.00 | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 167 352.00 | 161 060.00 | | 167 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 761.00 | 215 693.00 | | 264 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 236.00 | 1 271 461.00 | | 747 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 18 896.00 | | 37 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 006.00 | 47 054.00 | | 81 006.00 |
EA Autres dettes | 19 922.00 | 7 297.00 | | 19 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 306.00 | 1 417.00 | | 24 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 961.00 | 1 561 817.00 | | 1 181 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 313.00 | 1 722 877.00 | | 1 349 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 236.00 | | | 747 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 973.00 | | 275 384.00 | 527 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 679.00 | 129 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 395.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 284.00 | 117 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 506.00 | | 2 200.00 | 9 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 043.00 | | 273 184.00 | 517 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 216.00 | 96 011.00 | 341 117.00 | 282 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 338.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 229.00 | 95 674.00 | 339 722.00 | 272 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 583.00 | 99 881.00 | 164 702.00 | 264 583.00 |
VI Groupe et associés | 747 236.00 | 747 236.00 | | 747 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
VW T.V.A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 961.00 | 1 010 259.00 | 164 702.00 | 1 174 961.00 |