| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 10 360.00 | 1 345.00 | 11 706.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 8 620.00 | 775.00 | 7 845.00 | 8 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 161.00 | 714.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 368.00 | 55 479.00 | 115 890.00 | 171 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 104.00 | 65 839.00 | 117 265.00 | 183 104.00 |
BT Marchandises | 877 250.00 | | 877 250.00 | 877 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 314.00 | 11 382.00 | 260 932.00 | 272 314.00 |
BZ Autres créances | 247 279.00 | | 247 279.00 | 247 279.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 270 062.00 | | 270 062.00 | 270 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 016.00 | 11 382.00 | 1 662 634.00 | 1 674 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 119.00 | 77 220.00 | 1 779 899.00 | 1 857 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 747.00 | 2 352.00 | | 3 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 207.00 | 1 395.00 | | 68 207.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | 168 747.00 | | 236 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 333.00 | 203 215.00 | | 68 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 976.00 | 771 323.00 | | 980 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 619.00 | 13 341.00 | | 407 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 538.00 | 26 701.00 | | 62 538.00 |
EA Autres dettes | 22 938.00 | 47 612.00 | | 22 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 945.00 | 1 086 984.00 | | 1 542 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 899.00 | 1 255 731.00 | | 1 779 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 147.00 | 1 040 264.00 | | 1 500 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 394.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 553.00 | | 1 185.00 | 246 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 634.00 | 183 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 634.00 | 171 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 817.00 | | 1 185.00 | 234 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 038.00 | 41 206.00 | 34 406.00 | 59 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 715.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | 40 491.00 | 34 406.00 | 49 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 619.00 | 407 619.00 | | 407 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 839.00 | 25 041.00 | 42 798.00 | 67 839.00 |
VI Groupe et associés | 980 976.00 | 980 976.00 | | 980 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 395.00 | 193 395.00 | | 193 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 733.00 | 521 733.00 | | 521 733.00 |
VW T.V.A. | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 405.00 | 1 499 607.00 | 42 798.00 | 1 542 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 701.00 | 12 184.00 | | 19 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847.00 | 14 741.00 | | 847.00 |
ST Autres comptes | 184 879.00 | 182 926.00 | | 184 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 118.00 | 9 690.00 | | 12 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | 3 827.00 | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 201.00 | 16 011.00 | | 23 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 869.00 | 360 502.00 | | 429 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 572.00 | 243 031.00 | | 407 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 495.00 | 207 357.00 | | 278 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |